Технический взгляд на некоторые бумаги.

Российский фондовый рынок закончил торги вторника следующим результатом: индекс ММВБ вырос на 1,19% до отметки 1531,23 пунктов, а индекс РТС просел на 2,48% до 737,88 пунктов.

Пару дней назад я писала о том, что не исключаю заброса индекса ММВБ в район 1570-1580 пунктов, но в целом пока сохраняю негативный взгляд на наш рынок.

Что касается индекса РТС и его фьючерса, то окончательный пробой «треугольника» вниз подтвердится только после закрытия дня ниже дневного фрактала на продажу, который имеется на уровне 723,27 пунктов и 71000 пунктов соответственно.

Несмотря на падение нефтяных котировок, которым уже сейчас мало кого удивишь, есть немало интересных с точки зрения игры от «лонга» компаний.

Но опять же не с текущих уровней.

Например, обыкновенные акции «Татнефти», которые сохраняют свой восходящий канал, с октября 2008 года. Их разумнее покупать при снижении котировок к долгосрочной линии поддержки многолетнего восходящего тренда, которая проходит через район 205-210 рублей.

Также хочу обратить ваше внимание на акции «Новатэка», чья торговля в конце прошлого года переместилась в более высокий ценовой диапазон. Ранее с января 2011 года бумаги удерживали границы «боковика» 280-420 рублей, а сейчас явно сделали скачок повыше. И теперь в случае снижения бумаг, от зоны 390-410 рублей я бы советовала их покупать.

Также советую поступить и с акциями компании «Газпромнефть», которые до сих пор сохраняют актуальным диапазон с нижней границей в 125-128 рублей и верхней 154-157 рублей.

На пульсе советую держать руку и в акциях банка «ВТБ», которые сейчас корректируются после заметного роста в декабре. Для себя я выделила две зоны, при снижении к которым буду присматривать их к покупке. Первая зона район 0,054-0,0545 рублей — это 50% коррекция к росту октября-декабря 2014 года, а также район линии поддержки, идущей от уровня 0,03735 рублей. Вторая зона район 0,05 рублей и соответствует 61,8% уровню коррекции, а также уровню медленной скользящей средней ЕМА100 на днях.

Не могу не отметить рост бумаг металлургического сектора. Та же «Северсталь», которая сделала откат в район 440 рублей, уже сейчас торгуется на уровне 580 рублей. В случае пробоя 600 рублей, вполне можно замахиваться на перепись исторических максимумов в ней.

Не знаю посчастливится или нет, зацепить ее хотя бы в районе 500 рублей, но пока такой шанс я не сбрасываю со счетов.

Акции «НЛМК» и «ММК» я советую покупать в районах 60-62 рублей и 10-10,5 рублей с прицелом на рост до зон 90 и 15 рублей соответственно.

Конечно, это далеко не полный список тех акций, чьи технические картины выглядят не так мрачно как график того же индекса РТС. Здесь вообще не представлена энергетика, но к сожалению, этот сектор пока не внушает мне доверия.

P.S. Меня тут просили прокомментировать график акций АФК «Система», хотя что тут скажешь, если невооруженным взглядом видно что бумага почти повторила минимумы 2008 года, которые располагались в зоне 3,5-5 рублей, откуда и показала мощный выкуп, спровоцированный заявлениями В.В.Путина.

На текущий момент ее уровни выглядят технически оправданными, котировки движутся вдоль быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая выступает в роли ближайшей поддержки, и вероятно, что в ближайшее время мы увидим еще один всплеск до уровней 15-17 рублей. Выше пока не вижу.

C такой нефтью российскому рынку остается только крепиться.

По итогам торгов понедельника российские индексы ММВБ и РТС показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ просел незначительно, показав минус лишь на уровне 0,21%, а вот индекс РТС потерял в весе сразу 4,7% на фоне падающей нефти и дорожающего доллара.

Собственно, ничего неожиданного.

Однако свечная комбинация на дневном графике индекса ММВБ дает мне основание полагать, что снижение индекса в ближайшие дни будет продолжено, хотя внизу у индекса располагается целая серия поддержек, начиная с зоны 1470-1480 пунктов, заканчивая районом 1440-1445 пунктов.

Дневной же график индекса РТС все больше похож на некий «треугольник», где линия сопротивления проведена через отметки 822,27 и 864,7 пунктов, а линия поддержки через уровни 723,27 и 578,49 пунктов соответственно. У меня есть все основания полагать, что в ближайшее время эта фигура будет пробита вниз, а это чревато тем, что индекс может вновь приблизиться к своим декабрьским минимумам. Чего я в принципе и жду в виду серии разных причин, в том числе и технических.

ГАЗПРОМ Акции «Газпрома» по итогам вчерашних торгов просели на 1,04%, их свечная комбинация, образованная на дневном графике немногим отличается от графика индекса ММВБ, поэтому дальнейшие ожидания по этой бумаге у меня пессимистичные.

При прохождении зоны 137-138 рублей вниз, я буду ждать снижения в район 129-131 рублей, ну а в случае пробоя отметки 129,15 рублей еще одного погружения в район 113-114 рублей, откуда и буду присматривать данные бумаги к «лонгу».

С текущих же рубежей наиболее комфортным видится лишь игра на понижение со «стопом», расположенный выше 145-146 рублей.

СБЕРБАНК

Сказать, что дневные графики акций «Сбербанка» сигнализируют о продажах с текущих рубежей, также однозначно как в случае с «Газпромом» я не могу.

Если бы акции находились на более высоких рубежах, таких как район 66-67 рублей по «обычке» и хотя бы район 45-46 рублей по «префам» (в идеале вообще 49-50 рублей), там бы я открывала «короткие» позиции без промедления, но увы нужные мне ценники уже были на прошлой неделе. По крайней мере, в обыкновенных бумагах «Сбербанка».

Либо игру на понижение стоит вести с расчетом того, что локальный рост как минимум до указанных рубежей эти бумаги могут еще показать.

Также я наблюдаю сигналы к понижению в следующих бумагах: обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза»; в акциях «Татнефти» особенно после прохождения уровня 225 рублей вниз; «Роснефти». По прежнему хорошо выглядят «металлурги», пожалуй эти акции можно продолжать покупать на откатах, ибо восстанавливаются они гораздо быстрее других бумаг.

Удач нашему рынку в новом году!

Всем моим читателям огромный привет и поздравления с Новым Годом! Вот он и наступил! От всей души хочу пожелать вам, дорогие мои, успехов в 2015 году, несгибаемого оптимизма и настроя на победу в любых делах!

Так как праздники затянулись, я, как и многие другие люди, не была готова приступить к торгам и анализу 5-го января, поэтому сейчас буду подводить итоги первой торговой недели.

Итак, индекс ММВБ за первую рабочую неделю месяца вырос на 8,5%, закрывшись на уровне 1515,37 пунктов, в то время как индекс РТС просел на 1,02% и закончил торги на отметке 782,62 пунктов.

Пока разноход, который мы наблюдаем с августа прошлого года, продолжает сохраняться между индексами. Но если вспомнить причину волнений ноября-декабря 2014 года, которые были в основном связаны с резким снижением нефтяных котировок, то мне непонятно, на чем показали плюс наши бумаги в первую неделю января. Как я вижу, стоимость нефти марки Brent за прошлую неделю упала на 8,8%, нефть марки WTI потеряла в весе 8,43%, американские и европейские рынки роста не показали. А за выходные международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте с «BBB» до «BBB-«, прогноз по рейтингам «негативный».

Однако если смотреть технически на графики наших ведущих индексов, то картина, сформировавшаяся на индексе ММВБ выглядит более позитивно, несмотря на тот факт что декабрь был закрыт не ахти как.

Улучшает картину тот факт, что индекс вновь торгуется в зоне сопротивлений 1515-1530 пунктов, выше которой он уже однажды делал заход на отметку 1623 пунктов.

Если честно я больше склоняюсь к варианту, что где-то в районе 1570-1580 пунктов индекс ММВБ нарисует очередную вершину и все-таки сделает еще один заход вниз, но пока за исключением пятничной свечи, дневные графики больше нацелены на рост чем на снижение.

Дневной график индекса РТС выглядит неоднозначно. Я вижу второй подход к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, но пока уровень 815 пунктов не взят, говорить о росте на перспективу преждевременно. Особенно в условиях, что недельный и месячный графики пока не настроены на рост.

ГАЗПРОМ Акции «Газпрома» с июня 2013 года торгуются в рамках большой консолидации, которая ограничена линией зоной 107-114 рублей снизу и районом 152-158 рублей сверху. Вероятно что некоторое время бумаги продолжат свою торговлю в данном диапазоне, но рано или поздно они все-таки сделают свой прорыв наверх из него.

Поэтому в случае если произойдет еще одно погружение в зону 107-114 рублей его логичнее всего использовать для набора «длинных» позиций по данной бумаге.

СБЕРБАНК

Что касается акций «Сбербанка», мне жаль, что я ошиблась лишь в одном — в сроках достижения ими уровня 50 рублей. Я ожидала исполнения ими данной цели еще в начале ноября, однако у меня есть основание считать, что будет повторный заход на минимумы и их вероятная перепись.

Оптимальной зоной разворота по обыкновенным акциям «Сбербанка» считаю район 66-67 рублей с возможным перелетом данной зоны на пару рублей вверх. Привилегированным бумагам при этом разрешается достичь района 49-51 рублей, хотя на уровне 46 рублей также пролегает серьезное сопротивление.

Если указанные выше сопротивления устоят, то после их теста, я буду ожидать захода на новые минимумы.

Про остальные бумаги я напишу отдельно в ближайшие пару дней. Надо уделить им отдельно некоторое время, наверняка найдут интересные идеи, а пока всем желаю набраться сил, ведь после праздников так трудно вернуться в налаженный рабочий ритм. Удачи!

Конец близок!? или это еще не конец?

Не хватает эмоций, чтобы описать сегодняшний день. Я, человек, видевший торговлю 2008 года, и то сейчас ощущаю, что сейчас хуже чем тогда.

В минимуме 2008-2009 года индекс РТС отметился на уровне 492,59 пунктов, а сейчас мы торгуемся в районе 610 пунктов, теряя около 16%. Запредельные отметки показывают американский доллар и евро, которые лишь слегка скорректировались утром после экстренного и внепланового поднятия ставки ЦБ на 6,5%. Этот шаг лишь в очередной раз подтвердил запаздалось данных мер и никчемность нашего регулятора, как впрочем и правительства в целом.

На мой взгляд, прогнозировать любые другие уровни по валютам просто нереально, тут смело можно называть 100 рублей за доллар и 120-130 рублей за евро и самому удивится тому, что данные рубежи мы можем увидеть через пару-тройку дней, если темпы прироста сохранятся и далее.

При этом в каждом секторе есть как лидеры так и аутсайдеры торгов.

В банковском секторе обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка» в моменте теряли более 13% и показывали уровни в 52 и 37 рублей за акцию, в то время как бумаги банка «ВТБ» находятся на положительной территории.

В «нефтянке» лидером по приросту является «Транснефть-ап», которая прибавляет 18% и находится выше 135 тысяч рублей, внизу таблицы находятся бумаги «Башнефти», «обычка» теряет 15%, «префы» около 16%.

У «металлургов» 22% прирост показывают акции «Полиметалла», в то время как «Мечелы» падают на 10-11%, а «Бурятзолото» на 20%.

У энергетиков заправляет балом «РусГидро» показывающая плюс на 2%, а акции «ФСК ЕЭС» и «Россети» теряют по 18% соответственно.

В общем куда не глянь… Мне лично не по себе, я пыталась что-то купить или что-то продать но с такой волатильность внутри дня, это игра бессмысленна, ведь без «стопа» это самоубийство, а со «стопом» игра становится похожей на бег в темноте по полу с граблями(((

Мне грустно что нашу биржу вновь довели до края. Ее бы сейчас по-хорошему закрыть, но странно и это, что нет стоп-торгов. А где регламент ЦБ, во времена ФСФР падение индекса на 5% уже тормозилось… В общем, беда-беда-огорчение(((

P.S. ЕВРО ПРЕВЫСИЛ 91 РУБ., ДОЛЛАР — 74 РУБ, исторический день…

Беру тайм-аут

Дорогие мои читатели!

Сообщаю вам, что на декабрь я для себя беру тайм-аут в написании прогнозов и аналитики. На то есть личные причины и обстоятельства.

Буду рада снова всех видеть в следующем году.

Надеюсь, что отдых пойдет мне на пользу и свежие и чистые мысли помогут не только вам, но и мне самой.

Желаю удачи в торговле!

Котировки нефти приближаются к цели.

Чуда не произошло, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение не сокращать квоты на добычу сырья. Цены на нефть еще до данного решения падали примерно на 2%, но после объявления они обновили четырехлетний минимум и показывали просадку уже в 6%: нефть марки Brent снизилась до уровня 72,09$ за баррель, нефть марки WTI до уровня баррель 68,47$ за баррель.

Возможно кто-то помнит, что ранее я писала о том, что жду нефть марки WTI в районе 65$ за баррель, и полагаю, что данный уровень может стать неплохой разворотной точкой.

Максимум 2011 года по нефти марки WTI 114,81 долларов, минимум 2009 года отметка 33,22 долларов. Максимальное снижение за всю историю наблюдалось в 2008-2009 году и составило 6 месяцев. На текущий момент нефть падает уже 5-ый месяц подряд.

Максимальный рост доллара против рубля также исторически составлял 6 месяцев и тоже был зарегистрирован в период 2008-2009 года. 61,8% уровень Фибоначчи от роста 33,22-112,81$ за баррель попадает на отметку 64,38$. Я считаю, что этот уровень является важным уровнем поддержки и если он устоит, то именно после его достижения весьма вероятен разворот котировок наверх.

Что же касается нашего рынка, то индекс ММВБ уже практически не реагирует на колебания нефти и валют, поэтому как только спекуляции на рынке нефти утихнут, он продолжит свой рост. А вот с индексом РТС я ошиблась, в начале недели существовали предпосылки к дальнейшему росту, но теперь все мы понимаем, что без обновления минимумов и появления сильных разворотных сигналов это невозможно. Полагаю, что разворотной может стать зона 930-950 пунктов по индексу, и район 49,5-50 рублей за доллар.

ГАЗПРОМ

Неудивительно что и акции «Газпрома» по итогам вчерашнего дня просели на 1,59%, для тех кто находится в «лонге» я советую в качестве «стопа» использовать уровень ЕМА21 на днях, уход за который будет означать, что котировки могут откатиться в район 139-140 рублей к скоплению дневных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях.

РОСНЕФТЬ

Акции «Роснефти» по итогам вчерашнего дня упали на 1,82%. Накануне я писала о том, что на их дневном графике на нем отчетливо видно как прорисовывается фигура «треугольник», и если будет пройдена его нижняя граница, то высока вероятность снижения бумаг в район 220 рублей. Вчерашнее закрытие подтвердило выход из указанной фигуры, так что в расчете на откат к ближайшим целям, таким как 230 и 227 рублей легко можно удерживать «короткие» позиции.

СБЕРБАНК

Ну а для бумаг «Сбербанка» критичным я напомню, является уход ниже зоны 73-73,5 рублей. Вчера акции закончили день как раз на пограничном рубеже, так что сегодня высока вероятность ухода вниз за него. Возможно, что углубление снижения будет не таким критичным как я ожидаю, и ограничится лишь переписью минимума на уровне 70,85 рублей. В любом случае, еще не все снижение нефти отыграно, поэтому запал для спуска есть. Разворот же в бумагах банка ожидаю при наступлении коррекции в паре USDRUR.

Перспективы индекса РТС ухудшаются.

Как мы видим развороты полученные днем ранее по индексу РТС и в паре USDRUR подтвердились. За вчерашний день индекс просел еще на 2,14%, в то время как индекс ММВБ продолжает демонстрировать устойчивость и держаться на положительной территории.

К сожалению, если еще вчера были шансы на то, что индекс РТС к концу недели покажет рост, то уже сегодня эти шансы заметно сократились и при уходе за уровень 1015-1018 пунктов я скорее буду ожидать установления нового минимума в нем.

Сегодня в отсутствии американских коллег, заметно упадут и торговые обороты, однако я полагаю, что сегодняшний день должен быть весьма интересным и насыщенным, так как именно сегодня может наступить поворотный момент для котировок нефти. Боюсь, что сценарий сокращения квот уже заложен в цены и минимальный сдвиг вряд ли удовлетворит биржевиков, но посмотрим за развитием событием.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» по итогам среды смогли показать небольшой рост, и прибавить 0,95%. Пока что «длинные» позиции можно удерживать и далее, если закрытие недели произойдет выше уровня 145 рублей, то сценарий роста этих бумаг останется главенствующим сценарием. Быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях поднимается вслед за котировками и на текущий момент проходит через отметку 142,48 рублей. Еще раз напомню, что именно эту скользящую я использую как «стоп» по «лонгам».

СБЕРБАНК

Однако глядя на акции «Сбербанка» становится совсем грустно, если акции банка «ВТБ» вчера вновь показали рост 2,61%, то «обычка» и «префы» весь день уныло торговались на отрицательной территории и закрылись на отметках 73,85 и 53,58 рублей соответственно.

Пока обыкновенные бумаги торгуются выше зоны 73-73,5 рублей шанс на то, что в ним вернется спрос еще есть, хотя настоящий рост будет возможен только при взятии уровня 75,4-75,5 рублей. Уход за уровень 73 рублей приведет к снижению бумаг в район 69,5-70 рублей.

РОСНЕФТЬ

Обратите внимание на дневной график «Роснефти», на нем отчетливо видно как прорисовывается фигура «треугольник», линия сопротивления данной фигуры проведена через отметки 241,59 и 243,95 рублей, а линия поддержки соединяет уровни 222,25 и 230,12 рублей и сейчас попадает на вчерашний ценовой минимум. Каким бы данный «треугольник» не был, достаточно дождаться выхода из него наверх или вниз, после чего открывать позиции в соответствующем направлении. В случае роста бумаги могут подняться до уровня 254-255 рублей, а в случае снижения вернуться в район 220 рублей.

Если рынок до конца недели не отыграет вчерашнее снижение по индексу РТС, то рост придется отложить.

После вчерашнего снижения индекса РТС на 2,37% и возобновившегося роста доллара, дальнейший рост рынка уже кажется не таким очевидным и более затруднительным. Основной причиной является тот факт, что свечи, образованные по итогам вчерашнего дня на обоих этих инструментах поглотили предыдущие свечи, что больше подходит под разворот. Хотя при этом индекс ММВБ несмотря на наличие дивергенций держится довольно крепко и стоит еще высоко.

Многое решит завтрашний день, американские рынки будут закрыты из-за празднования Дня Благодарения, а многие игроки будут с большим вниманием следить за решением ОПЕК. Странами ОПЕК три года назад была согласована коллективная квота в размере 30 млн б/с, однако будут ли сокращены квоты для поддержания котировок нефти, сказать сложно. Котировки «черного золота» вновь поползли вниз.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» по итогам торгов вторника практически не изменились в стоимости, просев всего на 0,39% и закончив день на уровне 144,13 рублей.

«Лонги», открытые в зоне 144-145 рублей я пока планирую удерживать и далее, держа свой «стоп» за уровнем быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях.

СБЕРБАНК

При этом акции «Сбербанка» меня огорчают с каждым днем, ни укрепление рубля, ни возврат уровня 74 рублей не вернули интерес инвесторов к данным бумагам.

Им едва хватило сил подняться до уровня 75,4 рублей и сейчас их снова отбросило в район 74 рублей. Если акции вторично уйдут ниже уровня 73 рублей, то можно будет поставить крест на их росте, ведь через данный уровень проходит линия поддержки, соединяющая минимумы июля и октября.

Привилегированным же бумагам будет грозить установление нового минимума в случае ухода котировок ниже отметки 52,72 рублей. Данные бумаги продолжают двигаться в рамках нисходящего канала, существующего в них с 9 сентября этого года.

Имеющиеся дивергенции будут мешать росту.

По итогам понедельника российские площадки ММВБ и РТС показали разнонаправленный результат. Если индексу РТС благодаря продолжающейся коррекции в паре USDRUR удалось прибавить порядка 1,64% и закончить день на уровне 1076,16 пунктов, то индекс ММВБ просел на 0,61% до отметки 1529,54 пунктов.

Признаюсь честно, меня очень смущает картина, вырисовывающаяся на индексе ММВБ. Я не вижу уверенного подъема, свечи, начиная от 14 ноября, выглядят не слишком убедительно. Между новой вершиной и пиком 11 числа есть дивергенции, которые видны по всем осцилляторам, так что для роста прямо таки необходим какой-то сильный рывок наверх, ломающий эти расхождения.

Единственным плюсом на текущий момент остается факт удержания краткосрочной линии тренда, идущей от 23 октября через минимум 14 ноября, пока индекс выше данного уровня, наши волнения напрасны. Но вот уход за данную линию может привести к коррекционному откату в рамках снятия текущей перекупленности. Но после того как индекс вышел за зону 1530-1535 пунктов такого развития событий не хотелось бы.

Индексу же РТС в ближайшие дни нужно подтвердить выход за линию сопротивления наклонного тренда, то есть после ретеста, который мы можем увидеть сегодня-завтра, нам нужен уверенный рост к концу недели в район 1100-1110 пунктов.

ГАЗПРОМ

Слабо выглядят и акции «Газпрома», которые по итогам вчерашнего дня просели на 0,21%. Бумаги также удерживаются выше аналогичной линии поддержки краткосрочного восходящего тренда, с единственной лишь разницей, дивергенций на графике нет, так как установления боле высокого пика в бумагах не произошло.

Вчера я писала что рекомендую покупки акций в зоне 144-145 рублей в расчете на их последующий подъем в район 150-152 рублей. В качестве «стопа» предлагаю ориентироваться на уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях.

СБЕРБАНК

Бумаги «Сбербанка» продолжают оставаться в тени других бумаг. Если мы рассчитываем увидеть рост индекса ММВБ, то не стоит забывать, что «Газпром» и «Сбербанк» это две самых тяжеловесных бумаги, помимо «Лукойла», но которые еще толком и не росли.

Обыкновенные бумаги вчера пытались развить восходящий импульс, но выше отметки 75,4 рублей подняться не смогли, привилегированные бумаги в течение дня поднимались до уровня 55,59 рублей, но к закрытию вернулись к отметке 54,21 рублей. «Префам» не покорилась быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях и пока котировки под ней, переход в более высокий ценовой диапазон будет затруднен. «Обычке» также надо преодолевать зону 75-75,5 рублей наверх, чтобы иметь возможность вновь подняться в район 78 рублей, и конечно же им нельзя не возвращаться под уровень 73,85 рублей.

Российский рынок готовится продолжить рост.

По итогам прошедшей недели индексы ММВБ и РТС выросли на 2,54% и 5,56% соответственно.

Индекс ММВБ закончил неделю на уровне 1538,93 пунктов, что во-первых, выше двух ранее озвученных дневных и недельных фракталов на покупку, которые располагались на отметках 1531,86 и 1531,99 пунктов. А во-вторых, образованная по итогам предыдущей недели свеча полностью перекрыла собой две свечи, образующих «пинцет», что отменяет их действие.

Таким образом, я полагаю, что у российского рынка есть шанс показать рост в последнюю неделю ноября и в декабре, целью которого может стать реализация ранее выбитого наверх «треугольника», то есть подъем в район 1580-1600 пунктов.

Что же касается индекса РТС, то комбинация, образованная на его недельном графике во-первых, очень походит на модель разворота «утреннюю звезду», во-вторых, за долгое время индексу удалось преодолеть уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях (ложный пробой мы видели лишь 30-31 октября). И если следом за данной скользящей будет еще и взят уровень 1060 пунктов, через который проходит долгосрочная линия сопротивления, проведенная по максимумам 31 октября, 5 сентября и 10 июля (то есть 4-ый заход на трендовую линию), то мы точно сможем говорит о смене среднесрочных настроений. Тогда ближайшими целями роста станут уровни 1110 и 1140-1145 пунктов, соответствующие предыдущему локальному максимуму и медленной скользящей средней ЕМА100 на днях.

ГАЗПРОМ

По итогам недели акции «Газпрома» выросли на 1,77%, закрытие состоялось на уровне 145,01 рублей. Скорректировавшись неделей ранее к уровню медленной скользящей средней ЕМА100, котировки вновь от него пошли в рост и теперь, если смотреть на большой сложившийся в них «треугольник», они имеют шансы вновь достичь его верхней границы, то есть подняться в район 150-152 рублей.

Однако будет ли на сей раз преодолена их верхняя граница или нет, и смогут ли котировки перешагнуть через уровень медленной скользяшей средней ЕМА200 на неделях, пока еще вопрос.

Так что я полагаю, что с текущих уровней, то есть от зоны 144-145 рублей акции можно присматривать к «лонгу» в расчете на подъем цены до уровня 150-152 рублей.

ЛУКОЙЛ

По просьбе своих читателей освещаю свой взгляд на бумаги «Лукойла», чей рост на прошедшей неделе оказался весьма впечатляющим и составил 9,42%. Котировки после многократных попыток смогли преодолеть зону 2090-2140 рублей, и после того как прошли 100% уровень коррекции от снижения 2140-1715 рублей, теперь можно делать ставку на достижение ими 161,8% уровня Фибоначчи, попадающего на уровень 2400-2405 рублей.

Туда же указывает вторая линия сопротивления, проведенная по максимумам октября 2009 года (1991 рублей) и марту 2011 года (2090 рублей), продолженная вправо.

СБЕРБАНК

Обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» закончили неделю на уровнях 74,39 и 54,92 рублей.

Первые обратно закрепились выше 61,8% уровня коррекции от предыдущего роста, что может означать тот факт, что пробой отметки 73,85 рублей мог быть ложным. Мое предположение окончательно будет подтверждено если акции смогут выйти за пределы падающего тренда, то есть пробить наклонную линию сопротивлению, соединяющую отметки 78,7 и 75,54 рублей соответственно. То есть им достаточно закрепиться выше уровня 75 рублей.

Вторые еще в пятницу достигли уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, закрепление над которой также откроет перед ними перспективы к дальнейшему росту в направлении 57 рублей, и даже 60 рублей, в случае если они покинут пределы падающего канала, существующего в них с 9 сентября.

Индексы более настроены на рост.

По итогам четверга индексы ММВБ и РТС прибавили в весе 0,82% и 1,88% соответственно. Как мы видим, корректироваться индекс ММВБ совсем не горит желанием и второй вариант развития событий, о котором я уже вчера писала, вполне может стать основным.

Пока же я могу говорить лишь об установлении нового максимума на уровне 1535,83 пунктов и появлении дивергенций на осцилляторах. Но так как закрытие вчерашнего дня пока состоялось под уровнями 1531,86 и 1531,99 пунктов соответственно, торопиться делать ставку на пробой наверх пока рано. Возможно, закрытие недели даст нам необходимый сигнал и кстати отменит модель «пинцет», образованную ранее.

У индекса РТС сигнал на рост может прийти благодаря началу коррекции в паре USDRUR. Наверняка многие игроки заметили что на дневном графике пары и его фьючерса рисовался некий «треугольник», который ценами был выбит вниз. И если высота данной фигуры реализуется на полную высоту, то мы можем ожидать отката курса примерно на 1,5-2 рубля вниз.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» по итогам вчерашнего дня выросли всего на 0,35%, пока они выглядят слабее многих других нефтегазовых компаний. Например, бумаги «Лукойла» и «Татнефти» вчера показали рост на 2,29% и 3,37% соответственно.

На мой взгляд, идеальным вариантом был бы вариант отката акций до зоны 138-140 рублей и только потом восстановление акций, но возможно, что если индекс ММВБ пробьет вышеуказанную зону, то ожидать снижения акций будет просто глупо. После пробоя и закрепления над отметкой 147 рублей, я буду делать ставку на рост в зону 150-153 рублей, к медленной скользящей средней ЕМА200 на неделях. И уже только после пробоя этой ЕМА, можно будет говорить о начале среднесрочного восходящего тренда.

СБЕРБАНК

В обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» вчера сложилась противоположная картина. «Обычка» упала на 0,37%, а «префы» прибавили 0,84%.

С одной стороны, закрытие «обычки» под 61,8% уровнем Фибоначчи несет в себе угрозу дальнейшего снижения бумаг, с другой стороны, между минимумами 14 и 20 числа на графике бумаг появились потенциальные конвергенции, да и границы большого «треугольника» пока соблюдены. И если мы в ближайшие сессии получим обратный сигнал и закрытие дня выше 74 рублей, то я стану покупать данные акции в расчете на удержание ими нижней границы фигуры и на подъем к верхней и возможно даже на выход за ее пределы.

Два сценария для индекса ММВБ.

Вчерашний день я пропустила по личным обстоятельствам, но как вижу, ничего особо примечательно за среду не произошло. Индексы ММВБ и РТС показали около нулевую динамику, правда перед этим индексу ММВБ удалось вторник закрыть снова вблизи максимальных значений года.

С учетом того, что из-за устойчивости российского рынка ожидание еще одной волны вниз осложняется, я могу сказать, что держу в голове два варианта развития событий.

Первый вариант складывается из предположения, что несмотря на отскок от минимумов 14 ноября, в ближайшие пару-тройку дней мы увидим спуск индекса в район 1465-1470 пунктов, откуда вероятнее всего стоит вновь присматриваться к открытию «лонгов».

Второй вариант стал складываться после того как коррекция к росту от 1354,7-1531,86 пунктов составила всего 23,6%, такие неглубокие откаты обычно свидетельствуют о «бычьих» намерениях рынка. И тут о дальнейшем росте можно будет говорить в случае пробоя и закрепления индекса над отметками 1531,86 и 1531,99 пунктов соответственно. Но во втором случае есть пару нюансов, таких как более высокие уровни для покупок и ложный пробой наверх, поэтому в идеале я мечтаю, чтобы не пришлось работать по варианту №2.

ГАЗПРОМ

Примерно с таким же раскладом мне видится техническая картина акций «Газпрома», в которой на мой взгляд все же не хватает финального погружения вниз, но из-за подъема цен четвертую сессию подряд, сбрасывать со счетов вероятность нового роста тоже нельзя.

Оптимальным, на мой взгляд, было бы погружения котировок в район 138-139 рублей перед ростом, где набор «лонгов» нес бы наименьшие риски и позволил выставить наиболее комфортный «стоп».

СБЕРБАНК

А что касается обыкновенных акций «Сбербанка», то на текущий момент это пожалуй самые уязвимые бумаги, ведь им едва удается оставаться выше уровня поддержки, которым является 61,8% уровень коррекции от роста 70,85-78,7 рублей, попадающий на отметку 73,85 рублей.

Если сегодня или завтра котировки преодолеют этот рубеж, то я буду ожидать снижения акций в район 70,8-71 рублей к 100% рубежу. Локально может быть даже погружение до уровня 70 рублей, от которого я уже буду присматривать акции к покупкам.

С привилегированными бумагами сложнее, они уже сейчас находятся довольно низко, но при условии, что «обычка» может не удержаться выше 61,8% уровня Фибоначчи, я бы ловила акции в районе 51-51,7 рублей и там их также присматривала к «лонгу».

Однако хочу добавить вот что, последующего роста бумаг «Сбербанка» можно будет ждать только после того как пара USDRUD покажет заметный откат.

Двухдневного отката мало для того, чтобы вновь искать моменты для лонгов.

По итогам вчерашнего дня наши площадки показали маловыразительную динамику, индекс ММВБ вырос на 0,42%, а индекс РТС прибавил 0,12%.

Несмотря на положительное закрытие торгов, наиболее вероятным сценарием, на мой взгляд, остается сценарий дальнейшей коррекции рынка после роста, который мы видели ранее.

Для индекса ММВБ оптимальным видится откат к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, который поднялся зону 1465-1467 пунктов сначала, а потом уход в район 1440-1445 пунктов, по индексу РТС картина остается негативной и сулит снижение в район 950-970 пунктов.

Возможно, что указанных рубежей индексы достигнут уже на текущей неделе. Внесет ли свою лепту в это снижение американский рынок, узнаем позже, но ему не мешало бы скорректироваться хотя бы на 2-3%.

Нефтяной фактор в большинстве своем уже учтен рынком и дальнейшая просадка станет возможной лишь при ухудшении ситуации, например, при снижении нефти марки WTI до уровня 65$ за баррель.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» по итогам понедельника прибавили в весе 0,13%. Торги понедельника и пятницы относительно торгов четверга напоминают часть свечной модели продолжения «три метода». С высокой вероятностью, снижение котировок будет продолжено в ближайшие дни и мы увидим тестирование уровни 140 рублей и скорее всего, возврат к скоплению дневных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, в район 138 рублей.

СБЕРБАНК

А вот акции «Сбербанка» сейчас балансируют возле важного уровня поддержки, которым является 61,8% уровень коррекции от роста 70,85-78,7 рублей, попадающий на отметку 73,85 рублей. Пока бумагам удается закрываться выше этого уровня, но вероятно, что при следующей атаке этот рубеж не устоит, и мы увидим провал до уровня 72 рублей, через который проходит линия поддержки восходящего тренда, соединяющего минимумы августа и октября.

Ниже 72 рублей их картина и вовсе может ухудшится, обозначив пространство для спуска в район 67-68 рублей, но что может послужить таким усугублением, предположить пока сложно.

Перспективы индексов.

По итогам прошедшей недели индексы ММВБ и РТС изменились незначительно: ММВБ подрос на 0,04% и закрыл основную сессию на уровне 1497,71 пунктов, РТС потерял в весе 0,72%, снизившись до уровня 1000,42 пунктов.

ММВБ Недельный график индекса ММВБ закрылся двумя свечами, имеющими длинные «тени», которые можно отнести к комбинации «пинцет», которая между прочим образовалась возле серьезного горизонтального сопротивления. Ранее я писала, что отметка 1531,99 пунктов — максимум июля, является той самой отметкой, прохождение которой наконец-то позволит говорить о среднесрочном росте российского рынка.

Этот уровень индексом тестировался на прочность на прошлой неделе, но ожидания новых санкций, падение котировок нефти и новый виток урепления доллара, не позволили взять указанный рубеж.

Для того чтобы продолжить восходящее движение, индексу желательно все-таки скорректироваться поглубже, и достичь хотя бы быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая сейчас располагается на уровне 1460-1463 пунктов и совпадает с 38,2% уровнем коррекции по Фибоначчи от последнего роста, начатого с уровня 1354,7 пунктов.

Тем не менее, я считаю, что оптимальным будет снижение до зоны 1435-1450 пунктов, так как на нее указывает пробитая ранее линия сопротивления фигуры «треугольник» и скопление скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях.

Также я готова поделиться еще одним наблюдением.

Начиная с марта этого года, все откаты в индексе ММВБ не уходят ниже 61,8% уровней коррекции, что является «бычьим» признаком.

Пример №1. Вы это легко можете проверить и сами, если на рост 1182,89-1531,99 пунктов наложите Фибо-сетку, то увидите что 7 августа закрытие дня все-таки состоялось выше уровня 1316,25 пунктов, являющегося 61,8% уровнем коррекции для данного роста. После чего восходящее движение было продолжено.

Пример №2. Можно проделать аналогичные манипуляции и для последующего роста с уровня 1306,87 до 1483,6 пунктов, 61,8% уровень коррекции для этого роста попадал на отметку 1374,38 пунктов. Но несмотря на неоднократное погружение индекса под указанный рубеж, покупателям все-таки удалось отбить его обратно, и движение наверх снова стало набирать силу.

В связи с этим, я предположила, что раз наблюдается такая закономерность, то мы можем закладываться на тот факт, что и при текущей коррекции 61,8% уровень коррекции окажется довольно устойчивым, а это уровень 1422,37 пунктов.

Поэтому для тех игроков, кто собирается воспользоваться текущим снижения для формирования среднесрочных «лонгов», вышеуказанный уровень может использоваться в качестве «стопа», если считать что вышеуказанная закономерность сохранится.

РТС Однако если вы хотите покупать индекс РТС, то тут лучше всего ориентироваться либо на достижение им нижней границы нисходящего канала, которая сейчас указывает на район, близкий к уровню 950-960 пунктов. Или же делать набор «лонга» только после пробоя линии сопротивления пятимесячного нисходящего тренда, то есть при закреплении выше уровня 1050-1060 пунктов.

Коррекция на российском рынке, начатая накануне, сегодня продолжится.

Набранная высота в индексе ММВБ как мы теперь видим не соответствовала реальности. Не сразу, но индекс все-таки снизился, и закончил торги четверга просадкой на 1,42% на уровне 1492,27 пунктов.

Так как вчерашняя свеча имеет довольно внушительное черное тело, а вкупе с предыдущими тремя свечами эту комбинацию можно идентифицировать как «вечерняя звезда доджи», где внутренних свечей «дожди» две, мы вправе ждать продолжения снижения как минимум еще пару-тройку дней.

Серьзные уровни поддержки расположены ниже, ближайшая поддержка это уровень 1470 пунктов — бывшее сопротивление, и на уровне быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая поднимается с каждым днем все и выше и выше и сейчас находится на уровне 1459 пунктов.

Индекс РТС, на мой взгляд, может снова пощупать свои минимальные уровни ибо на дневном графике курса доллар/рубль отчетливо просматривается «треугольник», который как мне кажется вполне тянет на модель продолжения.

Разворота в курсе пока не случилось, локальный откат прошлой недели не в счет, поэтому глобально тренд по доллару остается восходящим, а это повышает шансы на тестирование зоны 950-970 пунктов по индексу РТС. Уже оттуда при наличии сигналов я готова делать набор «лонгов» на перспективу.

Дополнительным фактором давления на российский рынок можно назвать падение котировок нефти: нефть марки Brent на текущий момент торгуется в зоне 77,5-78$ за баррель, нефть марки WTI ушла под отметку 74$ за баррель.

АКЦИИ

Обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» вчера закрылись снижением на 3% и 2,71% соответственно, и вернулись на уровни 74,03 и 54,2 рублей.

Теперь очевидно что пробой нисходящей линии сопротивления и взятие 61,8% уровня коррекции по «обычке» было ложным сигналом. Откат до 75,5-76 рублей еще как-то вписываося в сценарий роста, сейчас же такое закрытие повышает шансы на погружение в район 72 рублей и даже грозит нам тестом зоны 68-70 рублей (актуально при закрытии дня ниже 72 рублей).

Привилегированные же акции снова вышли за линию поддержки своего восходящего тренда, идущего от мартовских минимумов, что также повышает вероятность повторного захода на уровень 50-50,5 рублей.

К кому уж у меня нет претензий, так это к «нефтянке»: «Газпром» и «Роснефть» вчера откатились на 1,2% и 2,42% соответственно. Первый еще не достиг своей цели и не пощупал пока ЕМА21 на днях, а это район 140 рублей, второй уже прошил свои скользящие средние, зону 234 рублей теперь должен пойти в направлении уровня 228-230 рублей.

Ждем также коррекцию в акциях «Газпромнефти», их «шорт» от уровня 155-156 рублей с целью возврата к уровню 149-150 рублей все еще актуален.

В ожидании отката, а будет ли он?

Многие игроки считают среду разворотным днем, вот и проверим насколько это наблюдение оправданно. Вчера российский рынок вновь пытался проявлять свою упертость, но роста вновь не получилось, индекс ММВБ закончил торговлю на уровне 1515,97 пунктов с приростом лишь в 0,08%. Две последние дневные свечи похожи на те, что были образованы 6 и 7 числа, и если на сей раз это сочетание сработает, то как минимум мы увидеть откат индекса к уровню 1500 пунктов, через который проходит самое ближайшее краткосрочное сопротивление. При пробое которого я буду ожидать снижения индекса в районы 1480 и 1455-1460 пунктов соответственно.

Зато индекс РТС вчера под вечер прибавил 1,58% и поднялся до 1045,21 пунктов. Быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях сейчас пролегает через уровень 1060 пунктов, пробой этой скользящей на сей раз не должно быть ложным, как это было 30-31 октября, а значит среднесрочно картина может изменится в пользу покупателей.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» по итогам вчерашнего дня потеряли в весе 1,32%, и вернулись к уровню 76,32 рублей. Несмотря на снижение, бумаги остаются за пределами полугодового падающего тренда и выше краткосрочной линии поддержки восходящего тренда, начатого с отметки 70,85 рублей. Пока локальный восходящий тренд не пробит вниз, шанс продолжить подъем данные бумаги будут сохранять. Однако слом может наступить при уходе за зону 75,5-76 рублей.

Что касается привилегированных акций, то как и ожидалось они потеряли в весе 2,01% и четко отработали район 55,5 рублей.

О такой вероятности я вчера как раз писала, говоря о том, что если отметка 56,5 рублей не устоит, то бумаги потеряют еще 1-1,5 рублей.

Для тех, кто присматривает данные акции к «лонгу» рекомендую дождаться снижения в район 53-54 рублей, которое может произойти в ближайшие дни.

ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ

Акции «Газпрома» по итогам вчерашних торгов потеряли в весе всего 0,1% и их картина не претерпела особых измнений, поэтому подробно останавливаться на них не буду. При желании можно посмотреть анализ за вторник.

А вот акции «Роснефти» уже вчера преодолели свою ближайшую поддержки в виде зоны 238,5-239 рублей и теперь направляются в район 234,5-235 рублей. Снижение этих бумаг по итогам вчерашнего дня составило 0,88%.

Только пробой отметки 1531,99 пунктов включит сценарий роста.

По итогам вторника российские индексы ММВБ и РТС показали следующий результат. Индекс ММВБ закрылся с минусом в 0,04%, оставшись на уровне 1515,36 пунктов. Индекс РТС показал просадку на 1,54% до уровня 1045,51 пунктов.

На мой взгляд, индекс РТС как и его фьючерс с текущих уровней остаются привлекательными для «лонга», однако надо отметить тот факт, что индекс не застрахован от еще одного тестирования уровня 1000 пунктов. Среднесрочная картина изменится в пользу покупателей только при взятии уровня 1065-1070 пунктов и пробое линии падающего тренда, в котором индекс продолжает находится с июля этого года.

Что касается графика индекса ММВБ, то например на его четырехчасовом масштабе между врешинами от 11 и 7 ноября вновь образовались потенциальные дивергенции. К тому же индекс вплотную подошел к уровню 1531,99 пунктов, который является недельным фракталом на покупку. Только взятие данного рубежа для меня станет сигналом к выходу из многолетнего бокового коридора наверх.

Сейчас же наиболее вероятным видится откат в районы 1490 и 1470 пунктов соответственно.

СБЕРБАНК

Акции «Сбербанка» остались верными себе привязке к рублю. Вчерашнее ослабление национальной валюты вновь отбросило данные бумаги назад: «обычка» похудела на 0,57%, «префы» на 0,54%.

И если первые уже второй день закрываются за пределами падающего тренда, то вторые пока выйти за линию сопротивления так и не смогли. Лишь закрытие выше зоны 57,8-58 рублей спровоцирует привилегированные бумаги к дальнейшему росту. Пока же этого не произошло вероятен откат в район 56,5 рублей, ну а если и данный рубеж не устоит, то бумаги потеряют еще 1-1,5 рублей.

ГАЗПРОМ

С акциями «Газпрома» становится все понятно как только вы посмотрите на их вчерашнее закрытие, которое состоялось на уровне 143,71 рублей потерей 1,04%.

Локальный восходящий тренд, начатый 23 октября вчера был пробит вниз. Ранее я писала, что стоит ориентироваться на уровень 145 рублей, при уходе за который наиболее решительные продавцы могут открывать «короткие» позиции в расчете на возврат котировок в районы 140-141 рублей и 138 рублей соответственно.

Из похожих технических картин я вчера также отмечала акции «Роснефти» с потенциалом снижения до уровня 234,5-235 рублей

Также советую присмотреться к бумагам «Газпромнефти». В них можно коротко сыграть от продажи от уровня 155-156 рублей до возврата в район 150 рублей к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях.

Если в индексе ММВБ ожидается откат, то РТС может продолжить свой рост.

Российский рынок сопротивляется снижению, хотя нормальная коррекция ему совершенно не помешала бы и позволила бы привлечь к росту тех игроков, кто пропустил момент для входа. Хотя тут стоило бы добавить слово «рублевый».

После двух хвостатых свечей четверга-пятницы, индекс ММВБ вчера закончил день приростом на 1,22%, индекс РТС вырос на 3,75% благодаря откату в паре доллар/рубль.

Хочу еще раз обратить внимание на тот факт, что эти два индекса сейчас ведут себя абсолютно по-разному, если индекс ММВБ дает нам сигналы к вероятному откату вниз, то индекс РТС наоборот только вчера образовал по итогам крайних 3х сессий модель «утренняя звезда доджи», из-за наличия «доджи» такую модель принято считать более «бычьей», хотя это не единственное основание ждать дальнейшего подъема данного индекса.

Во-первых, зеркальная разворотная комбинация образовалась на дневном графике курса, во-вторых, между минимумами 24 октября и 7 ноября на дневном графике индекса есть расхождения в виде конвергенций, что будет лишь усиливать желание покупать.

Но основную ставку на рост я буду делать только после того, как индекс РТС пробьет наверх свою линию сопротивления нисходящего тренда, которая сейчас проходит примерно через уровень 1070 пунктов. Да и снижение, наблюдаемое в индексе идет в форме нисходящего «клина».

Настроения, которые мы можем увидеть через индикатор ADX также меняются с «медвежьих» на «бычьи».

СБЕРБАНК

Накануне я обратила внимание на взаимосвязь между укреплением рубля и ростом обыкновенных акций «Сбербанка», и вчера мы вновь увидели данному факту подтверждение. Бумаги наконец-то вышли за пределы падающего тренда и показали рост по итогам дня на 2,76%. Были пройдены все важные сопротивления: и 61,8% уровень коррекции от последнего снижения, и уровень ЕМА200 на днях, и собственно взят сам падающий тренд.

При таком раскладе у бумаг появляется шанс к дальнейшему росту в направлении зоны 80,5-81 рублей, где находятся локальные максимумы сентября и медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

Привилегированные бумаги, сделавшие на той неделе обманный маневр (ложный пробой линии поддержки восходящего тренда от 7 августа) уже вчера тоже отметились у линии сопротивления нисходящего тренда, для преодоления которого бумагам не хватило всего лишь закрытия выше уровня 57,7-58 рублей. Если покупатели закрепят свой успех, то уже на текущей неделе мы можем увидеть рост акций до 60,5-61 рублей.

ГАЗПРОМ

При этом акции «Газпрома» дали нам уже третью хвостатую свечу, а вкупе с упавшими котировками нефти, вероятность их роста мне кажется маловероятной.

Однако я не удивлюсь если перед тем как скорректироваться, они все-таки сделают заброс в район 148-150 рублей. При этом уровень поддержки поднялся до 145-рублевой отметки, и теперь закрепление под ним можно считать сигналом для продажи.

Похожая картина образовалась и в бумагах «Роснефти», при уходе за зону 238,5-239 рублей, они будут тяготеть к достижению уровня 234,5-235 рублей.

Жду коррекционный откат от зоны 1505-1535 пунктов по индексу ММВБ.

ММВБ После двух неудачных попыток продолжить восходящее движение в четверг и пятницу, на дневном графике индекса ММВБ прорисовалась четкая комбинация «пинцет», состоящая из двух длинноногих «доджей», которые образованы в зоне 1505-1535 пунктов. Наличие такой комбинации свечей чаще всего приводит к коррекции рынка, тем более что после череды растущих свечей, рынку есть что корректировать. Однако так как индекс ММВБ довольно легко преодолел свои уровни сопротивления при подъеме, я полагаю, что сейчас он их будет тщательно проторговывать.

И ближайшим важным уровнем поддержки выступает уровень 1470 пунктов, откуда покупатели могут начать свою активизацию. Но если он будет пройден, то откат может оказаться более глубоким до 1440-1450 и 1410-1420 пунктов соответственно. Но вряд ли снижение углубиться ниже уровня 1400 пунктов, поэтому на этот уровень можно ориентироваться как на уровень «стопа» в случае формирования «длинных» позиций.

РТС Что касается индекса РТС, то после того как он разменял 1000 пунктов, некоторые сигналы в нем обострились. Например, стала более четко видна конвергенция между последним минимумом цены (978,62 пунктов) и минимальной отметкой октября (1023,78 пунктов), она хорошо видна по следующим осцилляторам: RSI и MACD (дневной и недельный масштабы).

Все это в совокупности может сигнализировать о скором развороте индекса РТС, а как мы знаем это станет возможным в случае снижения курса USDRUR.

Накануне Банк России опубликовал официальное заявление, посвященное ситуации на валютном рынке. «В последние дни наблюдаются признаки ажиотажного спроса, что создает предпосылки для формирования рисков для финансовой стабильности. В этих условиях Банк России готов увеличить валютные интервенции в любой момент, а также задействовать иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка». Посмотрим… лично я резкого разворота не жду, по крайней мере, не в ближайшие дни.

СЕВЕРСТАЛЬ

По многочисленным просьбам моих читателей выкладываю свой взгляд на бумаги «Северстали», чей восходящий тренд не вызывает сомнений.

Сначала поговорим о месячном графике, после того как бумаги пробили свой долгосрочный нисходящий тренд, длящийся с января 2011г, а это случилось в июне-июле этого года, акции пошли в рост.

Сейчас всем очевидно, что в них идет растущая фаза, но при желании купить бумаги, правильнее это сделать на откате. Так как котировки преодолели 61,8% уровень коррекции от снижения 598,58-203,2 рублей наверх, который попадал на отметку 447,55 рублей, то вряд ли стоит ждать отката ниже данного рубежа.

Теперь попробуем найти другой ориентир и лично мне сразу бросается в глаза нисходящая линия сопротивления, проведенная через отметки 677,97 и 598,58 рублей, которая была пройдена наверх совсем недавно. Если предположить что цены вернуться к данному уровню и будут его тестировать на предмет ближайшей поддержки, то вероятным видится откат в зону 470-480 рублей.

Таким образом, я делаю вывод, что если акции «Северстали» в ближайшее время скорректируются в район 450-480 рублей, то в этой зоне они станут довольно привлекательными для открытия в них «лонгов» на дальнейшую перспективу.

СБЕРБАНК

Странный всплеск показали нам обыкновенные акции «Сбербанка» в пятницу, второй раз я вижу появление в них спроса вовремя коррекции в паре USDRUR. Тем не менее, дневное закрытие в очередной раз состоялось ниже линии сопротивления нисходящего тренда и ниже важного рубежа в 77-77,3 рублей. Напомню, что через отметку 77,1 рублей проходит медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях, через уровень 77,3 рублей — 61,8% уровень Фибоначчи от последнего снижения, и это все помимо самой линии сопротивления, которая идет с июня этого года.

Среднесрочная картина в данных бумагах улучшится только при взятии этого рубежа, ниже же уровня 74,5-75 рублей повысится вероятность тестирования уровня 72 рублей.

ГАЗПРОМ

Дневной график «Газпрома» продублировал техническую картину индекса ММВБ, образовав также модель «пинцет», состоящий из двух «падающих звезд», но при этом восходящий тренд пока еще не нарушен.

Уход ниже 143 рублей может спровоцировать снижение котировок в район 139,5-140,5 рублей к некогда бывшему сопротивлению, которое теперь должно выступить в роли поддержки, ну а если оно таковым не станет, то и в зону скопления дневных скользящих средних (ЕМА21, ЕМА100, ЕМА200) в район 137,7-138,5 рублей.

При желании «короткие» позиции стоит открывать либо с более высоких рубежей, например, от зоны 148-150 рублей, либо при пробое вниз уровня 143 рублей с коротким «стопом».

После ухода индекса под уровень 1485-1490 пунктов ожидается коррекционный откат.

Не мытьем, так катаньем, фьючерс на индекс РТС отметился у отметки в 100 тыс. пунктов, сам индекс РТС обновил минимум от 24 октября и закончил день на уровне 1011,82 пунктов (-4,04%).

Валютная эйфория продолжается, только за вчерашний день рубль просел еще на 3,5%. Поздравляю, бакс уже почти 47 рублей! На прошлой неделе движение в 3-4% по этой паре выглядело аномальным, но сейчас, когда который день подряд рубль ставит антирекорды против доллара, евро и других валют, это уже ни у кого не вызывает удивления.

Хочу отметить тот факт, что закрытие вчерашних торгов по индексу ММВБ состоялось свечей «надгробие», что очень феерично завершает серию из 8 растущих сессий, и говорит нам о том, что зона 1505-1535 пунктов по-прежнему выступает серьезной зоной сопротивления. В ближайшие дни, как только индекс просядет за уровень 1485-1490 пунктов, мы получим сигнал к дальнейшему снижению в район 1390-1410 пунктов.

Не думаю, что все случится за один день, хотя наш рынок стал очень волатильным, но к следующей неделе сигналы к откату должны обостриться.

СБЕРБАНК

Из слабых акция явно выделяются акции «Сбербанка», обыкновенные бумаги вчера едва переписали максимум от 31 числа и образовав дивергенцию начали снижаться, их падение по итогам вчерашнего дня составило 0,79%. Ниже 75 рублей им открывается дорога в район 73-73,5 рублей.

Привилегированные же бумаги при этом выглядят еще хуже. Если на их дневном графике провести линию поддержки, которая будет соединять минимумы на отметках 53,81 и 50,58 рублей, то вы увидите, что еще вчера бумаги вышли за данный рубеж, чем открыли себе потенциал для снижения в район 50 рублей. Усиление продаж ожидаю по факту пробоя отметки 53,81 рублей.

ГАЗПРОМ

Про акции «Газпрома» я уже ранее писала, что их целью выступает уровень 148-149 рублей, вчера же бумагам удалось подняться до уровня 146,25 рублей, и за последний час они растеряли большую часть прироста, закончив день на отметке 144,1 рублей.

Ту комбинацию свечей, которую они образовали в последние три дня, я еще не отношу к разворотной, но отношу к упреждающим моделям, намекающим на иссякание тренда. Возможно, что мы еще увидим задерги в зону 146,5-148 рублей, но оттуда уже надо ждать разворота вниз с целью ухода ниже 143 и 138 рублей соответственно.

ЦБ РФ наконец-то отпустил рубль.

Наконец-то в бессмысленной игре «против лома нет приема» ЦБ РФ признал свою несостоятельность и скорректировал курсовую политику, отказавшись от совершения неограниченных валютных интервенций на границах бивалютной корзины.

Теперь если рублевая стоимость бивалютной корзины достигнет верхней (нижней) границы коридора, ЦБ будет совершать операции по продаже (покупке) иностранной валюты с интенсивностью, равной $350 млн в день (и не более).

А к концу 2014 года ЦБ планирует завершить переход к режиму таргетирования инфляции, который сопровождается плавающим курсом национальной валюты. Банк России уже заявлял, что до 2015 года откажется от валютного коридора в его нынешнем виде.

И мы видим, как данные заявления отразились на движении в паре USDRUR. Помните как после резкого снижения курса в прошлый четверг на 4% многие игроки поверили в начало коррекции в данном инструменте? Но я отнесла эту просадку скорее к высадке последних пассажиров и к откату в рамках растущего тренда, который продолжает свое существование.

По месячному графику, пара вчера как раз достигла линии сопротивления, которая опирается только на одну единственную точки — хай 2009 года. Такое сопротивление возможно и не будет серьзным препятствием на пути, так как точек касания должны быть минимум две, но по крайней мере говорит нам о том, что выше это уже область малопрогнозируемых цен. Тем не менее, спот нам показал красивую отметку в 45 рупий (это не описка!)

ГАЗПРОМ

Что касается акций «Газпрома», то я их по-прежнему жду где-то на уровне 148-149 рублей. И если помните, в понедельник я предлагала использовать снижение котировок в район 139,9-140,8 рублей, где ранее располагались дневные фракталы на покупку, для открытия «длинных» позиций.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» можно было подбирать либо на откате к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, это примерно район 74,4 рублей или делать ставку на дальнейший рост после закрепления над уровнем 77,3 рублей наверх, на который попадает и 61,8% уровень коррекции от падения 81,3-70,85 рублей, и медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях и наклонное сопротивление, идущее от 9 июня. Преодоление данного рубежа позволит покупателям разогреть данную акцию, а пока шансы на рост выше 77-77,5 рублей на мой взгляд, оцениваются как 50 на 50.

Общий взгляд на индексы ММВБ и РТС.

Пока Россия отдыхала, остальные биржи работали в обычном режиме. И мы видим что европейские индексы просели на 0,5-0,9%, американские площадки показали разнонаправленную динамику, упали котировки нефти. Поводом стало снижение Саудовской Аравией расценок для американских покупателей.

После довольно заметного роста индекса ММВБ на прошлой неделе, многие игроки заняли «лонговые» позиции в расчете на дальнейший рост, но давайте соизмерим вероятность этого роста сейчас?

ММВБ Итак я вам представляю недельный график индекса ММВБ, на котором я делаю акцент на горизонтальные уровни сопротивления и поддержки, обозначив их овалами.

Овалы синего цвета сформированы в области верхних цен, а овалы красного в области нижних цен.

Так как коридор блуждания для индекса ММВБ длится с середины 2011 года, то мы видим уже примерно 6 подходов к сопротивлению в зоне 1505-1535 пунктов, и столько же 6 подходов к поддержке в зоне 1260-1300 пунктов. Пока колебания чередовались и имели равное количество подходов, что не позволяет делать прогноз в какую и сторон в будущем все же будет пробит данный коридор.

НО! Мы можем предположить, что выше 1531,99 пунктов — это месячный и недельный фрактал на покупку (закрытие дня, недели, месяца) это уже заявка на рост рынка.

Ситуация в пользу «быков» изменилась ровно за счет последней недели месяца (выделено на графике). Пока же индекс ниже зоны 1505-1535 пунктов есть шанс что индекс вновь развернется от этого уровня вниз, а усиление негатива в этом случае мы будем ожидать только после ухода за уровень 1400 пунктов (только после прохождения этого уровня вновь станет актуальным сценарий углубления падения), так как через него проходит ближайшая линия поддержки восходящего тренда, начатого в марте 2014г.

РТС Совсем другая картина рисуется на долларовом индексе РТС, который закрыл октябрь 4-ым подряд месяцем падения. В нем более очевидный нисходящий тренд, состоящий из серии понижающихся максимумов.

На недельном графике внутри данного нисходящего канала можно выделить еще промежуточный уровень (в одно время он был промежуточной поддержкой, в другое промежуточным сопротивлением (выделено сиреневыми овалами)).

И еще виден некий «треугольник» (с синими линиями), который индекс пробил несколько недель назад вниз и пока не реализовал всей высоты (расстояние между ближайшими точками порядка 285-290 пунктов). Недельный фрактал а покупку 1421,07 пунктов, на продажу — 1134,1 пунктов.

И если откладывать высоту «треугольника» от уровня 1165-1180 пунктов — зона выхода из фигуры, то целью фигуры выступает уровень 880-900 пунктов, совпадающий с нижней границей нисходящего канала.

НО! Мы видим как крайняя неделя рисует краткосрочный разворот наверх, возможно с целью теста промежуточной линии, попадающей сейчас на 1100-1120 пунктов. Если выше индекс РТС не пойдет, то сценарий останется нисходящим.

Таким образом, общий вывод напрашивается следующий. Индекс ММВБ конечно может продолжить рост до зоны 1505-1535 пунктов, на ставку на серьезный рост лично я буду делать только после прохождения этой зоны наверх. Сегодня же я ожидаю отката индексов.

У российского рынка есть дальнейший потенциал к росту.

За последнюю неделю октября российские индексы показали неплохой рост, благодаря чему месяц в целом был закрыт неплохо для покупателей. Индекс ММВБ закончил торги пятницы на уровне 1488,47 пунктов (+5,48%), а индекс РТС на уровне 1091,44 пунктов (-2,87%).

Теперь глядя на график индекса ММВБ «шортить» его совсем не хочется, по крайней мере пока он показывает череду из растущих сессий, впереди на его пути зона сильных сопротивления, расположенная вблизи уровней 1510-1520 пунктов.

И если индекс прорвется выше них, то тот «треугольник» о котором я вам писала ранее, будет отработан на полноценную высоту вверх, а его высота указывает примерно на район 1600 пунктов, что предполагает еще порядка 7% роста.

Для меня самой сейчас это неожиданный сценарий, к которому я начинаю перестраиваться вот несколько последних дней, так как вижу вновь появления аппетита к риску у инвесторов.

ГАЗПРОМ

По итогам прошлой недели акции «Газпрома» выросли на 5,% до уровня 141,5 рублей. По дневному графику рост пятницы уже можно классифицировать как пробой верхней границы «боковика» наверх, после которого цены также должны реализовать как минимум высоту данной фигуры, то есть показать движение до 148-149 рублей. Так что откаты в район 139,9-140,8 рублей, где ранее располагались дневные фракталы на покупку теперь стоит использовать для открытия «длинных» позиций.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» пока отстают в росте, хотя и они в последние дни добавились к росту. По итогам прошедшей недели они прибавили в весе 5,15%, но в отличие от других бумаг они пока по-прежнему находятся во власти нисходящего тренда, который вы получите сами если проведете линию сопротивления через максимумы июня и сентября. Цены в пятницы как раз подошли очень близко к этой линии, но пока закончили день под вышеуказанным сопротивлением.

Таким образом, если котировкам удастся преодолеть уровень 77,3 рублей наверх, то скорее всего, дальнейшее укрепление акций будет продолжено. На него попадает и 61,8% уровень коррекции от падения 81,3-70,85 рублей, а также примерно на этом уровне пролегает медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях.

USDRUR: укреплению конец?

Достаточно динамичной вчера выдалась торговая сессия. И вовсе не потому что российский рынок вопреки логике, продолжил свой рост, хотя уже не такими темпами как накануне. Индекс ММВБ вырос на 0,92% и закрылся на уровне 1452,89 пунктов, давая явную заявку на дальнейший рост, как минимум по итогам недели.

Завтра также и конец месяца, итоги октября дадут нам какие-то ориентиры на ноябрь, и возможно, что эти надежды связаны с ростом нашего рынка. Посмотрим…

Но сейчас я больше пытаюсь проанализировать другое. Неожиданный рост российского рубля против американского доллара, что это было? Какой-то хитрый игрок выпрыгнул из засады?

Я знаю что о вчерашнем дне, не написал только ленивый, но я пытаюсь найти во всем здоровое зерно:

Во-первых, с чисто технической точки зрения, ширина растущего канала наверх, отработки которой я ждала (откуда и появилась цель в виде 43-43,5 рублей) парой было отработана как раз в среду-четверг. Тут бы может и стоило рискнуть и открыть «шорт», но на вчерашней горке «мишки» катались без меня!

Во-вторых, многие игроки уже отмечали нездоровый рост доллара и заметную на многих интервалах перепроданность, но «шортил» выносило на каждом новом пике. Обратное движение должно было назреть, но что оно случится так резко, за пару часов, и что внутридневная волатильность по паре USDRUR будет порядка 4-5%, я не ждала точно.

В связи с этим, у меня как у обычного трейдера, возникает несколько вопросов: есть ли необходимость у ЦБ теперь поднимать ставку, когда накал каким-то чудом сошел сам?

Куда деть заявления ЦБ о том, что доллар на уровне 43 рублей хоть как-то компенсирует просадку нефти, а мы сырьевая страна и баланс нашей страны это нефтедоллары?

Сколько денег ЦБ уже истратил на интервенции (которые ничего в итоге не дали)? И будет ли ЦБ отпускать рубль в свободное плавание со следующего года?

Если переоценить все случившееся, то я бы назвала это локальной коррекцией в рамках растущего тренда по доллару, который так просто не развернешь!

Интересно узнать и ваши мысли!

На графике индекса ММВБ прорисовался четкий «треугольник».

Несмотря на тот факт, что я сомневалась в дальнейшем росте нашего рынка, по итогам среды индексу ММВБ удалось подняться до следующей важной зоны сопротивления, которая располагается у нас в районе 1440-1450 пунктов.

В результате данного подъема техническая картина рынка претерпела определенные изменения, а сам дневной (и недельный) графики индекса ММВБ стали очень напоминать фигуру «треугольник», где нижняя граница фигуры как раз проведена через минимумы августа и октября, а верхняя через пики июля и сентября.

Таким образом, вырисовывается следующая картина.

Вариант №1 (Бычий сценарий). Осуществляется в случае пробоя уровня 1450 пунктов наверх, однако при этом надо помнить, что на пути у «быков» будет целое скопление многолетних сопротивлений в зоне 1470-1530 пунктов.

Вариант №2 (Медвежий сценарий). Сейчас кажется маловероятным, но при удержании уровня 1450 пунктов и последующем пробоя уровня 1350 пунктов вниз, минимальной целью снижения автоматически выступает район 1250 пунктов.

Оснований отметать вариант №2 я пока не вижу, особенно после того, как ФРС США заявило о прекращении программы QE, три раунда которой превысили в общей сложности $3 трлн, было объявлено в документе по результатам oктябрьского заседания.

ГАЗПРОМ

В акциях «Газпрома» я вчера словила «стоп», но теперь попытаюсь поймать их на «шорт» в районе 139,5-140 рублей, так как вижу, что по недельному графику на уровне 141,5 рублей пролегает медленная скользящая средняя ЕМА100. Я считаю, что на текущий момент она выступает в качестве серьезного сопротивления.

СБЕРБАНК

Вчера я читала одну любопытную статью , в которой рассказывалось о том, какие компании наиболее чувствительны к ослаблению рубля, и однозначно выявили, что наибольшие потери при этом получат банки — «Сбербанк» и «ВТБ».

И что интересно, во вчерашнем росте совсем не участвовали обыкновенные акции «Сбербанка» (+0,2%), рост которых был ограничен уровнем 74,8 рублей, а «префы» так и вообще упали на 0,59%.

ГМК НорНикель

В акциях ГМК «Норильский Никель» предлагаю и далее следить за уровнем 7500 рублей, ведь в случае его пробоя, стоит ожидать возврата цены к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, то есть к зоне 7330-7350 рублям и ниже.

Пойдут ли индексы выше, еще вопрос.

Многих игроков порадовало вчерашнее восстановление российского рынка. Индекс ММВБ смог подняться до уровня 1422,72 пунктов, где встретил сопротивление в лице скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях. Его рост по итогам дня составил 1,52%.

В ходе вчерашних торгов разыгрывались разные идеи, например, неплохой рост показали акции «Системы» и «Башнефти-ап», которые прибавили 4,5% и 5,11% на сообщении о том, что в четверг, 30 октября, Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры и Росмущества к АФК «Система» и ее «дочке»»Система-Инвест» об истребовании акций «Башнефти» в пользу государства.

Также рынок продолжает находится в ожидании новостей с очередного раунда трехсторонних переговоров Россия-ЕС-Украина по газовому вопросу, однако новости от комитета постоянных представителей ЕС, которых ждал рынок, пришли неутешительные, он не нашел оснований изменять режим санкций в отношении РФ.

Так что в преддверии итогов ФРС США, дальнейшая игра от «лонга» выглядит сомнительной.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» проторговывают свой излюбленный «боковик», а «шорты», открытые от уровня 135,5-136 рублей я намерена держать со «стопом», выставленным за уровень 137,5 рублей, то есть выше медленной скользящей средней ЕМА200 на днях.

Вероятность выхода наверх из этой консолидации, на мой взгляд, крайне мала, но лучше всяких убеждений отрезвляюще действует «стоп» и его наличие в системе.

Пока игра продавай у сопротивления и закрывай «шорт» у поддержки была оправданна почти весь октябрь.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» вчера все-таки сделали заявку на более высокий отскок, так как смогли по итогам дня прибавить в весе 1,37% и закрыть день выше уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Такое закрытие повышает шансы на тестирование зоны 75-75,5 рублей.

ГМК НорНикель

Пришло время вновь заинтересоваться графиком бумаг «Норильского Никеля», во-первых потому что эта бумага перестала «бычить», что стало заметно, если сравнивать ее поведение с другими «металлургами», например с акциями «ММК», которые вчера выросли на 6,76%.

Добравшись до исторических максимумов (акции показали хай на уровне 7890 рублей 27 числа), котировки образовали по итогам понедельника разворотную свечную модель «вечерняя звезда доджи», и хотя вчера цены тоже сначала пытались подрастать, в итоге день все же был закрыт в минусе.

Локальный восходящий тренд, идущий от 13 октября, под угрозой слома, бумагам достаточно преодолеть уровень 7500 рублей, как можно ожидать возврата цены к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, то есть к зоне 7330-7350 рублям.

При этом хочу обратить внимание на тот факт, что бумаги движутся в рамках большого расширяющегося «треугольника», нижняя граница которого указывает на вероятность отката даже в район 6850-6900 рублей (актуально при пробое уровня 7195 рублей — 61,8% уровня Фибоначчи от последнего роста).

Если до среды рынок так и не покажет отскока наверх, то его вероятность очень снизится.

По итогам вчерашних торгов индексы ММВБ и РТС выросли на 1,01% и 0,27% соответственно. И вроде бы многие бумаги показали довольно существенный подъем, но индекс ММВБ так и завяз в зоне 1390-1400 пунктов. Индексу РТС вообще повезло меньше, почти безоткатное движение доллара наверх, не дает ему возможности показать хоть какого заметного восстановления.

На текущей неделе много важных событий, сегодня начинается двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, результаты которого будут опубликованы завтра в 21-00 МСК. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, многие эксперты ожидают, что ЦБ поднимет ставку дабы попытаться сдержаться рост валют против российского рубля, но на мой взгляд, даже если это и произойдет, это не окажет того эффекта, на который рассчитывает ЦБ.

По моим прогнозам, рубль продолжит слабеть и далее, и учитывая интенсивность его ослабления, теперь моя цель сместилась с зоны 42,5-43 рублей на 43-43,5 рублей. Некоторые же эксперты называют отметку в 45 рублей на конец года. Я и ей вряд ли удивлюсь, ибо по графикам нефти WTI просматривается дальнейшее снижение в район 65$ за баррель. Но так как цена уже сейчас находится на уровне 80$ за баррель, то для более глубокого погружения, напрашивается некоторый отскок наверх.

ГАЗПРОМ

В последнее время всю свою игру я веду исключительно от «шорта», и вчера в очередной раз я советовала использовать подъем акций «Газпрома» в район 135,5-136 рублей, для набора «коротких» позиций. Как мы видим, бумаги в пике дня поднимались до отметки 136,05 рублей и к закрытию просели до 134,07 рублей. Но резкого снижения бумаг ожидаю только при сломе линии поддержки, идущей от марта, то есть при пробое вниз уровня 129-130 рублей.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» пока выглядят слабее чем их привилегированные «братья», вчера я писала о том, что если бумагам удастся в отскоке превысить уровень 73,7 рублей — уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, то их подъем будет продолжен и до 75-75,5 рублей.

Но как мы видим, ценам сделать этого не удалось, и вы уровня 73,78 рублей, бумаги так и не поднимались. Вероятность конечно пока еще остается. На среду перенесены газовые переговоры, которые могут еще как-то промотивировать игроков сделать отскок повыше, но потом эта вероятность исчезнет совсем.

Считаю, что до середины недели у российского рынка есть время показать отскок.есть

По итогам прошедшей недели индексы ММВБ и РТС потеряли в весе 0,31% и 3,38% соответственно.

Как мы видим, для индекса ММВБ данная неделя была закрыта скорее нейтрально, чем негативно, а новость о том, что S&P подтвердило суверенные рейтинги РФ «BBB-» с сохранением «негативного» прогноза, но не ухудшило его, даже позволила отыграть часть потерь. Поэтому с большой долей вероятности в первой половине недели российский рынок продемонстрирует отскок. Какой высоты он будет будет зависеть во многом от решений ФРС США, которое будет опубликовано в среду вечером.

Но с учетом, положительного закрытия американской сессии по итогам пятницы, мы вправе рассчитывать как минимум на рост до 1390-1400 пунктов, выше которого следующие важные сопротивления располагаются лишь на уровне 1412-1414 пунктов.

При этом, что касается индекса РТС, ожидать от него такого же логичного отскока наверх гораздо сложнее по причине крепкого доллара, поэтому максимум на что тут мы можем надеяться, так это на подъем в район 1060-1070 пунктов.

ГАЗПРОМ

Для бумаг «Газпрома» неделя закончилась снижением котировок на 0,45%. Пока мы не видим агрессивного снижения цен, и я думаю так будет продолжаться до тех пор, пока бумаги торгуются выше уровня поддержки восходящего тренда, длящегося с марта этого года.

На текущей неделе я допускаю подъема цены в район 135,5-136 рублей, который как и ранее, рекомендую использовать для «шорта».

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» закончили неделю на уровне 72,49 рублей, показав просадку на 0,9%. Если бумагам удастся в отскоке превысить уровень 73,7 рублей — уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, то их подъем будет продолжен и до 75-75,5 рублей.

Но каким бы не был текущий отскок, не забывайте о том, что на этой неделе мы будем подводить итоги октября и если октябрь закроется негативно, то все опасения усугубления ситуации будут перенесены на ноябрь.

Привилегированные бумаги в этом плане выглядят лучше, так как им по итогам недели удалось показать рост на 1,98%. Их дальнейший рост на мой взгляд, ограничен уровнем 58-58,8 рублей.

Какой тренд задаст нам агенство S&P?

Вот и подходит к завершению текущая неделя, несмотря на поочередные попытки покупателей и продавцов завладеть инициативой, неделя в целом получилась падающей. Но еще один день в запасе у игроков есть, и возможно они смогут что-то изменить за один день.

По итогам вчерашнего дня индекс ММВБ просел всего на 0,09%, в то время как индексу РТС опять пришлось ощутить на себе давление долларовой составляющей, в результате которой, он потерял 1,1%.

Внимание игроков сегодня будет сосредоточено на заключении агентства S&P относительно рейтинга России . В апреле этого года S&P уже понизило суверенный рейтинг России на одну ступень, до уровня «BBB-«. Напомню, что в эти выходные агентство Moody’s уже понизило рейтинг России до уровня Baa2 с прогнозом «негативный».

ГАЗПРОМ

Вчерашний день акции «Газпрома» закончили нейтрально, хотя локально они и опускались до уровня 131,42 рублей, чем смогли обновить свой предыдущий минимум, имеющийся на уровне 131,93 рублей.

Как бы я не смотрела на данный график, помимо имеющегося «боковика», я также вижу линию поддержки восходящего тренда, которая проведена через минимумы марта (114 рублей) и августа (122,79 рублей), которая с каждым днем все ближе и ближе подбирается к текущим ценам и на текущий момент она поднялась на уровень 129 рублей. А это значит, что помимо выхода из границ существующей консолидации, бумаги могут выйти также за пределы растущего тренда, что создаст предпосылки к дальнейшему снижению.

СБЕРБАНК

Что касается обыкновенных акций «Сбербанка», то вчера как и ожидалось, они смогли установить более низкий минимум, обновив отметку 70,95 рублей и достигнув уровня 70,85 рублей. Реализации более глубокого сценария не последовало, но радоваться этому пока рано, угроза дальнейшего падения все еще высока.

Игру от «лонга» я пока рекомендую отложить хотя бы до выхода новостей от S&P, при негативном развитии ситуации я не исключаю, что цели в виде достижения уровня 68-69 рублей могут быть достигнуты или сегодня, или в понедельник.

Привилегированные же акции «Сбербанка» смотрятся сейчас лучше, чем «обычка», но и они вчера припадали до уровня 55,5 рублей. Тем не менее, и у них есть шанс закрыть свой разрыв на уровне 53,81-54,21 рублей, в случае появления негатива. Но ход ниже этого рубежа я ожидаю лишь в ноябре.

Слабый на росте рынок, падает более охотно.

Российский рынок полностью проигнорировал рост американских и европейских бирж и остался торговаться в своем негативном ключе. Индекс ММВБ в очередной раз попытался подняться к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, и в очередной раз этот подъем был встречен продажами.

К концу вчерашнего дня индекс ММВБ просел на 0,66% и закончил день на уровне 1374,19 пунктов, а индекс РТС потерял в весе сразу 1,54% и снизился до отметки 1047,47 пунктов.

Даже небольшие откаты в паре USDRUR не позволяют подняться этому индексу, и это при том что в качестве технической цели по этой паре я вижу уровень 42,5-43 рублей, которая появилась после того, как в третий раз был выбит наверх уровень 37,5 рублей.

Конечно, многое будет зависеть от того, как закроется неделя и как закроется октябрь, но долгое балансирование индекса ММВБ над пропастью, может смоделировать ситуацию, когда провал будет неизбежным.

ГАЗПРОМ

По итогам вчерашнего дня акции «Газпрома» просели на 0,37%, в минимуме дня котировки опускались до уровня 132,25 рублей. На мой взгляд, сейчас минимальной целью бумаг является установление нового минимума по отношению к 16 числу, а это значит, что бумагам достаточно погрузится в район 131-131,6 рублей, хотя данное погружение может быть и более глубоким, например до район 129,5-130 рублей.

Если раньше я смотрела на график акций «Газпрома» исключительно с позиции существовавщего в нем «боковика», то сейчас обратила внимание на вот какой факт. Из-за долгого стояния на месте, линия поддержки восходящего тренда, которая проведена через минимумы марта (114 рублей) и августа (122,79 рублей), сейчас поднялась на уровень 129 рублей. А это значит, что помимо выхода из границ существующей консолидации, бумаги могут выйти также за пределы растущего тренда, что создаст предпосылки к снижению в районы 124-125 рублей, 120 рублей и 114-115 рублей соответственно.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» продолжают демонстрировать свою слабость, и даже вчера на открытии им едва удалось показать максимум на уровне 73,37 рублей (я же ждала подъема хотя бы в район 73,5-74 рублей), но уже к концу дня бумаги просели до уровня 71,82 рублей.

На их дневном графике я вижу образовавшийся «треугольник», полноценной целью которого является выход цены в район 68,5-69 рублей, но возможно, что будет достаточно и обновления последнего минимума, то есть отметки 70,95 рублей.

Посмотрим каким глубоким будет текущее погружение и будет ли шанс у бумаг показать нам некоторый отскок.

ГМКНорНикель

Анализ акций ГМК «Норильский Никель» можно временно прекратить, по крайней мере до тех пор пока на графике не появятся новые сигналы. Вчера я писала о том, что ожидаю подъема акций в район 7700 рублей, и только в этой зоне возможна приостановка роста, по факту котировки поднимались до 7675 рублей. Но одного этого подъема недостаточно, чтобы прогнозировать формирование фигуры «двойная вершина», нужны дополнительные основания.